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AP위성의 최신 주가 전망, 핵심 테마, 이슈, 목표주가, 재무지표, 실적 전망 등 투자자가 꼭 알아야 할 정보를 정리했습니다. 증권사 리포트 기반 종목 분석과 매수/매도 타이밍, 수익률 전략까지 확인하세요.
💡 투자 핵심 요약
- 종목명: AP위성 (211270)
- 현재 주가: 11,820원 (개장 전 기준), 프리마켓 14,150원(+19.71%)
- 증권사 목표주가: 최근 공식 목표주가 제시는 없음
- 최근 실적: 2025년 1분기 매출 102억, 영업이익 -8억(적자전환, 전년동기 대비 -28% 매출 감소)
- 핵심 투자포인트:
- 정부 주도 우주개발 투자 확대(달 탐사, 다목적실용위성, 군정찰위성 등)
- 글로벌 위성통신단말기 독점 공급(투라야향)
- 수주잔고 증가와 신제품 출시 효과
⚖️ AP위성 현재 주가 및 시장 상황
- 현재 주가: 11,820원(0%), 프리마켓 14,150원(+19.71%)
- 시가총액: 약 1,908억 원
- PER: 29.36~14.51배(2024년 추정)
- PBR: 2.73~1.35배(2024년 추정)
- ROE: 5~7%대 추정
- 52주 최고/최저: 25,800원 / 10,030원
🔍 주가 동향 분석
- 최근 1년간 주가는 변동성 확대, 2024년 하반기 이후 완만한 상승세
- 2025년 1분기 실적 부진에도 불구, 프리마켓에서 강한 반등세
- 주요 이슈: 대규모 해외 수주, 정부 우주개발 투자, 신제품 공급 확대, 단기 실적 부진
📈 주가 상승 이유
- 정부 우주개발 투자 확대: 달 탐사, 다목적실용위성, 군정찰위성 등 대형 프로젝트 본격화로 수주 확대 기대
- 글로벌 독점 공급: 투라야(Thuraya)향 위성통신단말기 연간 약 5만대 독점 공급, 고마진 사업 구조
- 신제품 효과: 스마트폰 형태 신제품, 선박 데이터 전용 단말기 등 신제품 납품 본격화
📉 주가 하락 이유
- 단기 실적 부진: 2025년 1분기 매출·이익 모두 전년 대비 큰 폭 감소, 적자전환
- 수주 공백 리스크: 정부 프로젝트 지연 시 실적 변동성 확대 우려
- GSaaS 사업 적자 지속: 일부 신사업 부문 적자 지속
💰 증권사 투자의견 및 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 제시일 |
|---|---|---|---|
| iM증권 | Not Rated | - | 2025.01.20 |
| 하나증권 | Not Rated | - | 2024.03.27 |
- 컨센서스 의견: 중장기 성장성에 긍정적, 단기 실적 변동성 주의
- 평균 목표주가: 공식 제시 없음
- 현재가 대비 괴리율: 목표주가 미제시
📊 핵심 재무지표 분석
🔢 최근 5분기 실적
| 분기 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2025.1Q | 102 | -8 | -1 |
| 2024.4Q | 267 | 17 | 38 |
| 2024.3Q | 128 | 33 | 25 |
| 2024.2Q | 50 | -12 | 1 |
| 2024.1Q | 142 | 36 | 41 |
- 영업이익률: 2025.1Q -7.6% (적자전환)
- 부채비율: 약 30~40%대 추정
📈 연간 실적 추이 및 전망
| 항목 | 2023 | 2024(E) | 2025(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 494억 | 536억 | 632억 |
| 영업이익 | 101억 | 101억 | 145억 |
| 순이익 | 105억 | 105억 | 160억 |
| EPS(원) | 691 | 733 | 1,087 |
- 실적 전망: 2025년 매출 +25%, 영업이익 +43% 성장 전망
🔍 AP위성 투자 포인트
✅ 긍정적 요소
- 정부 주도 우주개발 프로젝트 본격화(달 탐사, 군정찰위성, 다목적실용위성 등)
- 글로벌 위성통신단말기 독점 공급(투라야향, 고마진)
- 신제품 출시 및 수주잔고 증가(500억 원 이상)
❌ 부정적 요소
- 단기 실적 변동성(2025년 1분기 적자)
- 일부 신사업(GSaaS) 적자 지속
📰 최근 주요 뉴스 및 이슈
- AP위성, 투라야와 52억 원 규모 위성통신단말기 납품 계약(2025.05): 최근 매출액의 8.8% 규모, 2025년 11월까지 공급
- CES 2025 참가, 미래 위성통신기술 선보임(2025.01): 스마트위성휴대폰 ‘투라야 원’ 등 신제품 공개, 글로벌 시장 공략 강화
AP위성, 투라야와 52억 규모 위성통신단말기 납품 계약
AP위성(211270)은 20일 아랍에미레이트 기업 ‘투라야(Thuraya Telecommunication Company)’와 51억8490만원 규모의 위성통신단말기 납품(No.100951) 계약을 체결했다고 공시했
n.news.naver.com
📝 투자 전략 및 결론
- AP위성은 국내 대표 위성통신단말기·인공위성 부품 제조사로, 정부 우주개발 투자 확대와 글로벌 독점 공급을 기반으로 중장기 성장성이 부각
- 특징: 고마진 위성통신단말기, 정부 프로젝트 수주, 신제품 효과
- 전망: 단기 실적 변동성 있으나, 중장기 성장 모멘텀 유효
투자 전략 요약:
- 단기 투자자: 실적 변동성 및 단기 급등락 주의, 저점 분할 매수 전략 권장
- 중장기 투자자: 정부 우주개발 정책, 글로벌 수주 확대에 따른 성장성 기대, 신제품 효과 주목
- 매수 적정가: 12,000원 내외(변동성 반영)
- 손절가: 10,000원 부근
🚨 리스크 요인: 단기 실적 부진, 정부 프로젝트 지연 시 수주 공백 우려
📚 관련 종목 및 ETF
- 동종 업계 종목: 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스, 인텔리안테크
- 관련 ETF 상품: TIGER 우주항공&UAM, KODEX 미래차&우주항공
요약
AP위성은 단기 실적 부진에도 불구, 정부 우주개발 투자 확대와 글로벌 위성통신단말기 독점 공급 등으로 중장기 성장성이 부각되는 종목입니다. 단기 변동성에 유의하되, 중장기적으로는 긍정적 수혜가 기대됩니다.
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