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비에이치아이의 최신 주가, 핵심 테마, 실적, 증권사 리포트 요약, 투자 포인트와 전략까지 투자자가 꼭 알아야 할 정보를 한눈에 정리했습니다.
💡 투자 핵심 요약
- 종목명: 비에이치아이 (083650)
- 현재 주가: 36,650원 (2025.05.16 09:59 기준)
- 증권사 목표주가: 37,000원 (IBK투자증권, 2025.05.16)
- 최근 실적: 2025년 1분기 매출 1,353억 원(+85.1%), 영업이익 124억 원(+253.4%)
- 핵심 투자포인트: 글로벌 전력 인프라 수요 급증, HRSG(배열회수보일러)·원전·LNG 수주 호조, 사상 최대 실적 및 수주잔고
⚖️ 비에이치아이 현재 주가 및 시장 상황
- 현재 주가: 36,650원 (+14.89%)
- 시가총액: 약 9,871억 원 (코스닥 55위)
- PER: 50.2배 / PBR: 8.45배 / ROE: 20.6%
- 52주 최고/최저: 36,650원 / 7,000원
🔍 주가 동향 분석
- 최근 1년간 220% 이상 상승, 52주 신고가 경신
- 2024~2025년 신규 수주 급증과 실적 서프라이즈가 주가 상승 견인
- 기술적 분석상 단기 과열 신호 있으나, 수주잔고·실적 모멘텀 강함
📈 주가 상승 이유
- 수주·실적 서프라이즈: 2024년 신규 수주 1.4조원, 2025년 상반기까지 1.2조원 돌파, 1분기 영업이익 253% 급증. 글로벌 HRSG 시장 점유율 1위 달성 및 대형 프로젝트 수주가 실적에 반영
- 원전·LNG·HRSG 테마 수혜: 원자력(원전) 산업 부활, LNG 복합화력 발전 확대, 중동·동남아·북미 등 해외 수출 호조
- 수주잔고·시장 다변화: 2조 4,000억 원대 사상 최대 수주잔고, 미국·체코 등 신규 시장 진출 가속화
📉 주가 하락 이유
- 단기 급등 부담: 최근 주가 급등에 따른 단기 차익 매물 가능성
- 환율·원자재 변동성: 파생상품(환헤지) 손실 등 외부 변수에 따른 실적 변동 위험
- 경쟁 심화 및 프로젝트 지연 리스크: 대형 프로젝트 일정 지연, 글로벌 경쟁사와의 경쟁 심화
💰 증권사 투자의견 및 목표주가
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 제시일 |
|---|---|---|---|
| IBK투자증권 | 매수 | 37,000원 | 2025.05.16 |
| 신한투자증권 | 매수 | 27,000원 | 2025.04.20 |
| 키움증권 | 매수 | 28,500원 | 2025.05.09 |
- 컨센서스 의견: 매수
- 평균 목표주가: 약 30,800원
- 현재가 대비 괴리율: 소폭 프리미엄(일부 증권사 목표가 상향 중)
📊 핵심 재무지표 분석
🔢 최근 분기 실적
- 매출액: 1,353억 원 (YoY +85.1%)
- 영업이익: 124억 원 (YoY +253.4%)
- 순이익: 145억 원 (YoY +472%)
- 영업이익률: 약 9%
- 부채비율: 77.8%
📈 연간 실적 추이 및 전망
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년(E) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,674억 | 4,048억 | 5,556억 |
| 영업이익 | 151억 | 235억 | 376억 |
| 순이익 | 74억 | 199억 | 300억+ |
| EPS | 245원 | 786원 | 1,100원+ |
🔍 비에이치아이 투자 포인트
✅ 긍정적 요소
- 글로벌 HRSG 시장 점유율 1위, 원전·LNG 복합화력 발전 테마 수혜
- 사상 최대 수주잔고(2조 4,000억 원), 신규 수주 지속 증가
- 중동·동남아·북미 등 해외 시장 개척 및 대형 프로젝트 수주
❌ 부정적 요소
- 단기 급등에 따른 변동성 확대, 차익실현 매물 가능성
- 환율·원자재 가격 등 외부 변수에 따른 실적 변동성
📰 최근 주요 뉴스 및 이슈
- 1분기 실적 서프라이즈: 영업이익 124억 원, 전년 동기 대비 253% 증가. HRSG, 보일러, 원전 BOP 등 전 사업부문 고른 성장
- 수주잔고 사상 최대: 2025년 5월 기준 누적 수주 1조 2,000억 원, 총 수주잔고 2조 4,000억 원. 필리핀 등 대형 해외 프로젝트 수주 성공
- 글로벌 HRSG 시장 1위: 2024년 세계 HRSG 시장 수주 1위 달성, 중동·동남아·북미 등지 수출 확대
- SMR(소형모듈원전)·그린수소 등 신사업 진출: 글로벌 SMR 기업과 협력 논의, 수전해 설비 EPC 등 미래 에너지 시장 진출
📝 투자 전략 및 결론
비에이치아이는 발전용 기자재(보일러, HRSG, 원전 BOP) 분야에서 국내외 시장 점유율을 빠르게 확대 중인 대표 성장주입니다. 2024~2025년 글로벌 전력 인프라 투자 확대, 원전·LNG·HRSG 테마 부각, 대형 해외 프로젝트 수주 및 수주잔고 급증이 주가의 핵심 모멘텀입니다.
투자 전략:
- 단기 투자자: 단기 과열 구간, 변동성 확대에 유의하며 분할 매도/차익실현 전략 권장
- 중장기 투자자: 글로벌 수주잔고와 실적 성장세, 신사업(원전·SMR·그린수소) 확장에 주목해 중장기 보유 전략 유효
- 매수 적정가: 32,000~34,000원(단기 조정 시 분할매수)
- 손절가: 30,000원(수급 및 실적 모멘텀 약화 시)
🚨 리스크 요인: 단기 급등 따른 변동성 확대, 환율·원자재 가격 등 외부 변수, 대형 프로젝트 일정 지연 가능성
📚 관련 종목 및 ETF
- 동종 업계: 두산에너빌리티, 한전KPS, SNT에너지
- 관련 ETF: KODEX 원자력테마, TIGER 글로벌클린에너지
※ 본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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